舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码： 600702证券简称：舍得酒业公告编号： 2022-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财的受托人(上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

本次委托理财金额：人民币6亿元整。

委托理财科技商品名：浦发银行利多公司稳利22JG6160期(三楼看跌)人民币对公结构性存款，中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08336期，兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，中国建设银行四川省分行单位人民币定制结构性存款。

委托理财期限分别为3个月、91天、89天、90天。

履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司和子公司同意在保证资金适当流动性、严格控制各类风险的同时，获得高收益率，使用峰值在人民币15亿元以下的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

在此限额内，资金可以滚动使用，单项投资产品期限不超过12个月。

使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事项。

一、理财产品过期回收的

公司于2021年11月5日使用闲置自有资金购买浦发银行利多公司稳利21JG8106期(人民币对公结构性存款，中信银行共赢智信汇率为人民币结构性存款06961期，兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 详见公司2021年11月9日在上海证券交易所网站上公开的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》 (公告编号：)。

截至本公告日，上述理财产品本金和收益全部到期回收，回收本金50，000万元，实现收益407.70万元。

详情请参照下表。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为了更合理地配置资金结构，管理闲置资金，保证资金有适当的流动性，在严格控制各种风险的同时获得高回报，公司和子公司使用峰值在人民币15亿元以下的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)资金来源

资金来源为公司和子公司的短期闲置自有资金。

(三)委托理财产品基本情况

注：“舍得营销公司”是指公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司。

(四)公司对委托理财风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理工作，以决策、执行、监督职能分离的原则建立相关投资的审核和执行流程，确保投资事项的有效开展和规范运行，确保资金安全。

具体措施如下：

1、公司财务部门及时进行分析和跟踪。

评估结果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素时，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责管理台账采购的产品，做好资金使用的会计核算工作。

3、公司内审部门是理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品的情况进行监督和检查。

5、公司按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)投入理财产品1合同主要条款和资金

(二)投入理财产品2合同主要条款和资金

(三)投入理财产品3合同主要条款和资金

(四)投入理财产品4合同主要条款和资金

四.委托理财受托人的

公司此次购买理财产品的受托人包括浦发银行( 600000.SH )、中信银行( 601998.SH )、兴业银行( 601166.SH )、建设银行( 601939.SH )。

上述受托人均为上海证券交易所上市公司，属于上市的金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等相关关系或其他关系，相关信息和财务指标已根据需要在上海证券交易所官方网站上

五.对公司的影响

公司最近一年及另一期相关财务数据如下：

单位：万元

注：公司2021年9月30日的相关财务数据未经审计。

截至2021年9月30日，公司货币资金14.16亿元，本次使用闲置自有资金委托理财金额6亿元，占公司最近期末货币资金的比例为42.37%。

公司投资安全性高、流动性好的理财产品，使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

通过购买理财产品，在获得一定理财收益的同时，也试图提高公司整体业绩水平，使公司股东获得更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表交易性金融资产，相关利润计入利润表投资利润。

具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

六.风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险和其他风险。

受各种风险的影响，理财产品的收益率可能会发生变动，理财收益存在不确定性。

如果理财产品出现极端亏损，公司可能面临无法获得预期收益或投资本金受损的风险，请投资者注意投资风险。

七.履行决策过程

公司分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司和子公司同意在保证资金适当流动性、严格控制各类风险的同时，获得高收益率，使用峰值在人民币15亿元以下的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

在此限额内，资金可以滚动使用，单项投资产品期限不超过12个月。

使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事项。

详见公司于2021年6月8日、6月30日在上海证券交易所网站公开的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》 (公告编号： 2021-032 )、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 )公告编号： 2021-035 )、《舍得酒业2020年年度股东大会决议公告》

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

单位：万元

在此公告。

不惜酒业股份有限公司

董事会

2022年2月11日